ISIN | LU2049073583 |
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Numero di valore | 49729569 |
Bloomberg Global ID | UBEINUD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.64 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.63 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.33 USD | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 83.76 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 101.64 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 101.64 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 101.64 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'098'846'564 | |
Attivo della classe *** | 2'153'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.87% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -1.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.21% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +13.20% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +18.42% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +31.36% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +55.01% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +63.65% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIB Group PLC | 2.62% | |
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Orange SA | 2.62% | |
Koninklijke KPN NV | 2.60% | |
Danone SA | 2.58% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
AXA SA | 2.49% | |
SAP SE | 2.48% | |
Sampo Oyj Class A | 2.47% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |