ISIN | LU2049073401 |
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Numero di valore | 49729567 |
Bloomberg Global ID | UBEUINC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.45 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.13 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 87.01 CHF | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 72.90 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 85.45 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 85.45 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 85.45 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 874'681'865 | |
Attivo della classe *** | 83'529'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -1.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.09% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +11.79% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +13.34% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +21.53% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +37.31% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +41.58% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIB Group PLC | 2.62% | |
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Orange SA | 2.62% | |
Koninklijke KPN NV | 2.60% | |
Danone SA | 2.58% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
AXA SA | 2.49% | |
SAP SE | 2.48% | |
Sampo Oyj Class A | 2.47% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |