UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​(USD hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049073237
Numero di valore 49729551
Bloomberg Global ID UBEINUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​(USD hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.28 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 148.60 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 151.02 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 122.42 USD 06.08.2024
NAV * 146.28 USD 01.08.2025
Issue Price * 146.28 USD 01.08.2025
Redemption Price * 146.28 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'096'313'828
Attivo della classe *** 1'477'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.13% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.71% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -1.51% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.87% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +7.25% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +15.34% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +28.34% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +46.41% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +62.70% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Orange SA 2.60%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Credit Agricole SA 2.53%
AXA SA 2.53%
Poste Italiane SpA 2.53%
Allianz SE 2.52%
SAP SE 2.52%
Generali 2.51%
Michelin 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)