UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049452332
Numero di valore 49742129
Bloomberg Global ID UBGIUSA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) ​QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.55 USD 10.10.2025
Prezzo precedente * 151.39 USD 09.10.2025
Max 52 settimani * 152.04 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 129.40 USD 08.04.2025
NAV * 149.55 USD 10.10.2025
Issue Price * 149.55 USD 10.10.2025
Redemption Price * 149.55 USD 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'482'885
Attivo della classe *** 2'029'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.30% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.52% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.76% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +1.20% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +12.82% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +6.51% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +30.79% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +47.31% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +55.86% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 2.57%
Simon Property Group Inc 2.56%
ONEOK Inc 2.56%
Kinder Morgan Inc Class P 2.53%
Qualcomm Inc 2.53%
MediaTek Inc 2.51%
Annaly Capital Management Inc 2.51%
Medtronic PLC 2.50%
Abbott Laboratories 2.50%
Analog Devices Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)