ISIN | LU2049452258 |
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Numero di valore | 49742106 |
Bloomberg Global ID | UBGIUMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.12 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.87 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 94.12 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 80.54 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 94.12 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 94.12 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 94.12 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 447'752'084 | |
Attivo della classe *** | 868'487 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.76% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.88% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +5.88% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +12.71% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +26.82% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +35.79% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +57.70% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 2.61% | |
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Midea Group Co Ltd Class A | 2.58% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Enel SpA | 2.54% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
Verizon Communications Inc | 2.49% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Amcor PLC Ordinary Shares | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |