ISIN | LU2049451953 |
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Numero di valore | 49742086 |
Bloomberg Global ID | UBGICHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.47 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 82.50 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 84.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 70.36 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 82.47 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 82.58 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 82.58 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'077'005 | |
Attivo della classe *** | 16'266'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.51% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -1.77% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +4.95% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +17.08% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +17.23% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +12.63% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +16.93% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.60% | |
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MediaTek Inc | 2.57% | |
Crown Castle Inc | 2.52% | |
AT&T Inc | 2.51% | |
CME Group Inc Class A | 2.51% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Prudential Financial Inc | 2.50% | |
Unilever PLC | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Intesa Sanpaolo | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.73% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |