UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU2051222904
Numero di valore 49892147
Bloomberg Global ID UBGDP4U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.28 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 90.10 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 91.47 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 83.49 USD 14.01.2025
NAV * 90.28 USD 11.12.2025
Issue Price * 90.28 USD 11.12.2025
Redemption Price * 90.28 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'120'212'604
Attivo della classe *** 11'446'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.29% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.06% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.87% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.11% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.46% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.83% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +12.50% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +15.35% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +7.76% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.38%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.37%
United States Treasury Notes 4.875% 3.50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.76%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.66%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.42%
United States Treasury Notes 3.875% 2.33%
Japan (Government Of) 0.8% 2.03%
Japan (Government Of) 0.5% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)