UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-dist

Dati di base

ISIN LU2049451011
Numero di valore 49742057
Bloomberg Global ID UBUTYDD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.64 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 147.50 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 147.50 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 111.93 USD 27.10.2023
NAV * 146.64 USD 01.10.2024
Issue Price * 146.64 USD 01.10.2024
Redemption Price * 146.64 USD 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'483'690'575
Attivo della classe *** 5'478'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.31% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.98% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +3.46% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +5.94% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.49% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +25.59% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +51.62% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +35.27% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +85.45% 08.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.93%
Visa Inc Class A 2.88%
Mastercard Inc Class A 2.69%
McDonald's Corp 2.62%
Best Buy Co Inc 2.58%
The Home Depot Inc 2.55%
Adobe Inc 2.50%
Lowe's Companies Inc 2.40%
Cisco Systems Inc 2.38%
CRH PLC 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)