Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N

Dati di base

ISIN LU2001710396
Numero di valore 48071894
Bloomberg Global ID VAGWSNE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.40 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 227.74 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 245.84 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 218.88 EUR 17.04.2024
NAV * 229.40 EUR 01.04.2025
Issue Price * 229.40 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 229.40 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'482'267
Attivo della classe *** 279'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.73% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.30% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -3.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -4.26% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.13% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +23.19% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +19.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +96.34% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.08%
Clean Harbors Inc 4.02%
Georg Fischer AG 3.95%
A.O. Smith Corp 3.69%
ACEA SpA 3.44%
Pentair PLC 3.43%
Arcadis NV 2.82%
Tetra Tech Inc 2.78%
Geberit AG 2.76%
Andritz AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)