Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N

Dati di base

ISIN LU2001710396
Numero di valore 48071894
Bloomberg Global ID VAGWSNE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.72 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 234.29 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 245.84 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 206.13 EUR 07.04.2025
NAV * 235.72 EUR 03.06.2025
Issue Price * 235.72 EUR 03.06.2025
Redemption Price * 235.72 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'254'327
Attivo della classe *** 264'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.37% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.35% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.44% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -4.12% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +3.90% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +25.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +32.86% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +65.27% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.20%
Georg Fischer AG 3.90%
Pentair PLC 3.55%
A.O. Smith Corp 3.49%
ACEA SpA 3.16%
Andritz AG 3.05%
GEA Group AG 2.90%
American Water Works Co Inc 2.86%
Geberit AG 2.76%
Ebara Corp 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)