ISIN | LU2001710396 |
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Numero di valore | 48071894 |
Bloomberg Global ID | VAGWSNE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N |
Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.95 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 243.69 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 245.84 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 206.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 241.95 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | 241.95 EUR | 25.08.2025 |
Redemption Price * | 241.95 EUR | 25.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'234'262 | |
Attivo della classe *** | 268'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.60% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +1.61% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +1.96% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +3.10% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +4.82% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +29.07% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +27.07% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +61.84% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.79% | |
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ACEA SpA | 3.79% | |
Andritz AG | 3.47% | |
Georg Fischer AG | 3.42% | |
A.O. Smith Corp | 3.33% | |
Pentair PLC | 3.20% | |
Geberit AG | 3.06% | |
GEA Group AG | 3.06% | |
American Water Works Co Inc | 2.89% | |
Stantec Inc | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |