Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG

Dati di base

ISIN LU1815439226
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Global Convertibles Fund S USD HDG
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.80 USD 02.08.2023
Prezzo precedente * 111.24 USD 01.08.2023
Max 52 settimani * 111.66 USD 31.07.2023
Min 52 settimani * 99.35 USD 17.10.2022
NAV * 109.80 USD 02.08.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'077'711
Attivo della classe *** 216'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.34% 03.07.2023
02.08.2023
3 mesi +5.11% 02.05.2023
02.08.2023
6 mesi +0.70% 02.02.2023
02.08.2023
1 anno +3.20% 02.08.2022
02.08.2023
2 anni -13.49% 02.08.2021
02.08.2023
3 anni -0.13% 03.08.2020
02.08.2023
5 anni +9.80% 30.08.2018
02.08.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 4.73%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.94%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.48%
American Water Capital Corp 3.625% 2.29%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.15%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
PG&E Corporation 4.25% 2.05%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.03%
Microstrategy Incorporated 2.25% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)