ISIN | LU1990610112 |
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Numero di valore | 274826 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.22 EUR | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.27 EUR | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 151.04 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.38 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 149.22 EUR | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 105'162'692 | |
Attivo della classe *** | 50'920'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.74% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +1.74% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +2.26% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -0.78% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +7.79% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +25.68% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +25.51% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +42.64% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 61.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 11.56% | |
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SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 5.71% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.99% | |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 4.87% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.04% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.65% | |
NVIDIA Corp | 2.00% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.98% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 1.95% | |
Microsoft Corp | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |