ISIN | CH0482324271 |
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Numero di valore | 48232427 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Privilege 45 CHF K-1-25-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'129.69 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'124.47 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'148.82 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'045.53 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'129.69 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'047'382'551 | |
Attivo della classe *** | 234'208'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.35% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +1.08% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.34% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -1.10% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.25% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +10.76% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +11.11% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +11.45% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 11.28% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.41% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.53% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 4.40% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 3.59% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.33% | |
Roche Holding AG | 3.05% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.50% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |