Privilege 45 CHF K-1-25-dist

Dati di base

ISIN CH0482324271
Numero di valore 48232427
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Privilege 45 CHF K-1-25-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'129.69 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 1'124.47 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 1'148.82 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'045.53 CHF 07.04.2025
NAV * 1'129.69 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'047'382'551
Attivo della classe *** 234'208'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.08% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.34% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -1.10% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.25% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +10.76% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +11.11% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +11.45% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.28%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.41%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.53%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.40%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.59%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.33%
Roche Holding AG 3.05%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.50%
UBS Group AG Registered Shares 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)