Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NT

Dati di base

ISIN CH0489405321
Numero di valore 48940532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21'099.44 JPY 05.03.2025
Prezzo precedente * 21'051.87 JPY 04.03.2025
Max 52 settimani * 22'814.97 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 17'090.34 JPY 05.08.2024
NAV * 21'099.44 JPY 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'693'039'415
Attivo della classe *** 28'335'323'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.71% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -1.29% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -1.08% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +4.95% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +0.94% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +40.85% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +63.39% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +102.66% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.10%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.67%
Sony Group Corp 3.59%
Hitachi Ltd 3.06%
Recruit Holdings Co Ltd 2.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.41%
Keyence Corp 2.19%
Tokyo Electron Ltd 1.96%
Nintendo Co Ltd 1.77%
Mizuho Financial Group Inc 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)