PF - ESG Income Strategy Fund

Dati di base

ISIN CH0006869231
Numero di valore 686923
Bloomberg Global ID POSTSO3 SW
Nome del fondo PF - ESG Income Strategy Fund
Offerente del fondo PostFinance AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Offerente del fondo PostFinance AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of PostFinance Fonds 3 is principally to achieve optimumreturns while keeping risk at a moderate level. This investment fund invests primarily in units of other collective investments that invest their assets predominantly in bonds and equities as well as other assetclasses permitted under the fund contract. The equity component generally com-prises between 20% and 40% of fund assets on a consolidated basis. Themajority of the fund’s assets are invested in Swiss francs (CHF) or are hedgedagainst Swiss francs (CHF). The fund must invest in at least five different, broadlydiversified target funds; up to 50% of the fund assets can be invested in units ofthe same target fund. This fund can engage in securities lending.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.23 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 107.70 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 108.86 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.13 CHF 02.11.2023
NAV * 107.23 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 981'792'482
Attivo della classe *** 981'792'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.33% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.83% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -0.42% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 75.05
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 27.79%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 18.02%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 14.19%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 7.34%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 7.14%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 7.13%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 4.94%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 4.13%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 3.74%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)