Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy

Dati di base

ISIN LU2012942236
Numero di valore 48422280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.51 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 97.49 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 99.95 EUR 03.12.2025
Min 52 settimani * 97.44 EUR 08.12.2025
NAV * 97.51 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 913'647'611
Attivo della classe *** 744'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.10% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -2.35% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -2.03% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi -1.47% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno -0.10% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +0.54% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +1.96% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -1.50% 11.06.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telstra Group Ltd. 1.125% 1.96%
Enexis Holding NV 0.875% 1.87%
UBS AG, London Branch 2.375% 1.87%
DBS Bank Limited 3.209% 1.66%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.57%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 1.47%
Nordea Bank ABP 2.403% 1.43%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.39%
The Toronto-Dominion Bank 4.344% 1.38%
Danske Bank A/S 2.482% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)