Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1966631001
Numero di valore 46913320
Bloomberg Global ID CAGCAEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.11 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 193.49 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 213.08 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 171.02 EUR 08.04.2025
NAV * 193.11 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'952'512
Attivo della classe *** 110'772'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.77% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +21.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +31.46% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +36.99% 22.02.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.82%
Amazon.com Inc 5.53%
NVIDIA Corp 4.10%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.86%
Procter & Gamble Co 3.61%
Colgate-Palmolive Co 3.50%
L'Oreal SA 3.19%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.16%
Novo Nordisk AS Class B 3.14%
Eli Lilly and Co 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)