ISIN | LU1966631001 |
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Numero di valore | 46913320 |
Bloomberg Global ID | CAGCAEA LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.11 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.49 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 213.08 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 171.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 193.11 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 453'952'512 | |
Attivo della classe *** | 110'772'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -7.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +21.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.46% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +36.99% |
22.02.2021 - 05.06.2025
22.02.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.82% | |
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Amazon.com Inc | 5.53% | |
NVIDIA Corp | 4.10% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.86% | |
Procter & Gamble Co | 3.61% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.50% | |
L'Oreal SA | 3.19% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.16% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.14% | |
Eli Lilly and Co | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |