UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1

Dati di base

ISIN CH0102756191
Numero di valore 10275619
Bloomberg Global ID UBSUSMI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'061.07 USD 06.02.2025
Prezzo precedente * 8'038.77 USD 05.02.2025
Max 52 settimani * 8'228.51 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 7'034.64 USD 07.08.2024
NAV * 8'061.07 USD 06.02.2025
Issue Price * 8'063.49 USD 06.02.2025
Redemption Price * 8'063.49 USD 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'017'974
Attivo della classe *** 1'167'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.40% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese +2.07% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +1.53% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +12.51% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +10.87% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +28.27% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +20.21% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +56.86% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.76%
NVIDIA Corp 6.53%
Visa Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.27%
UnitedHealth Group Inc 3.87%
Take-Two Interactive Software Inc 3.86%
Ameriprise Financial Inc 3.30%
Eli Lilly and Co 3.15%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.13%
Cadence Design Systems Inc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)