Carmignac Portfolio - Credit A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU2020612490
Numero di valore 48636435
Bloomberg Global ID CARUACH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Credit A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Carmignac Gestion Luxembourg SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del Comparto ai rischi di sostenibilità si rimanda al paragrafo 29 della Sezione generale del presente prospetto informative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.31 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 113.47 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 114.38 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 104.03 CHF 23.11.2023
NAV * 113.31 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'523'172'068
Attivo della classe *** 6'375'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +11.46% 02.01.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TotalEnergies SE 3.25% 1.97%
Eni SpA 3.38% 1.40%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% 1.40%
Belfius Bank SA/NV 6.12% 1.22%
BP Capital Markets PLC 3.62% 1.18%
Borr Ihc Ltd. 10.38% 1.15%
Emeis 1.08%
Paratus Energy Services Ltd 1.04%
Iwg US Finance LLC 6.5% 0.97%
BNP Paribas SA 6.88% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)