PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR

Dati di base

ISIN LU1886620050
Numero di valore 43874099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefono: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Offerente del fondo Sectoral Asset Management Inc
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.90 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 14.85 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 15.80 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 13.16 EUR 28.11.2023
NAV * 14.90 EUR 21.11.2024
Issue Price * 14.90 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'879'180
Attivo della classe *** 1'934'387
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.97% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.81% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +49.15% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.52%
Novo Nordisk AS Class B 6.64%
UnitedHealth Group Inc 6.18%
Johnson & Johnson 3.90%
AstraZeneca PLC 3.71%
Pfizer Inc 3.05%
AbbVie Inc 3.03%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.70%
Boston Scientific Corp 2.69%
Bristol-Myers Squibb Co 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)