ISIN | LU1886620050 |
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Numero di valore | 43874099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR |
Offerente del fondo |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefono: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Offerente del fondo | Sectoral Asset Management Inc |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.90 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.85 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.80 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.16 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 14.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 14.90 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'879'180 | |
Attivo della classe *** | 1'934'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -3.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.71% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +49.15% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.52% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.64% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.18% | |
Johnson & Johnson | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.71% | |
Pfizer Inc | 3.05% | |
AbbVie Inc | 3.03% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.70% | |
Boston Scientific Corp | 2.69% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |