Pictet TR - Sirius P USD

Dati di base

ISIN LU1799936197
Numero di valore 41588150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Sirius P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.03 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 129.08 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 129.25 USD 05.08.2025
Min 52 settimani * 115.72 USD 08.08.2024
NAV * 129.03 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'141'816
Attivo della classe *** 7'925'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.06% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.98% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.28% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +4.06% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +11.31% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +17.42% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +20.35% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +23.39% 14.06.2021
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.35%
ABSA Bank Limited 0% 3.70%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.63%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.32%
Serbia (Republic Of) 7% 3.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.77%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.65%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.60%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)