Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N

Dati di base

ISIN LU2024509973
Numero di valore 48820900
Bloomberg Global ID VPVGNCA LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.41 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 149.14 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 154.17 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 120.90 CHF 08.04.2025
NAV * 150.41 CHF 18.12.2025
Issue Price * 150.41 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 150.41 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'742'003
Attivo della classe *** 2'898'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.66% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +3.44% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +10.51% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +7.27% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +21.61% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +36.14% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +34.74% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.20%
Alphabet Inc Class A 5.30%
Microsoft Corp 4.35%
Amazon.com Inc 4.34%
Tencent Holdings Ltd 2.66%
Sony Group Corp 2.41%
Roche Holding AG 2.29%
Visa Inc Class A 2.25%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.25%
JPMorgan Chase & Co 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)