| ISIN | LU2024509973 | 
|---|---|
| Numero di valore | 48820900 | 
| Bloomberg Global ID | VPVGNCA LX | 
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 152.37 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.92 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 152.77 CHF | 19.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 120.90 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 152.37 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 152.37 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 152.37 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'461'682 | |
| Attivo della classe *** | 2'903'914 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.48% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +3.84% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +8.46% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +18.90% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +12.13% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +32.19% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +38.38% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +50.85% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.76% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.48% | |
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| Amazon.com Inc | 4.12% | |
| Nestle SA | 2.43% | |
| Cisco Systems Inc | 2.40% | |
| Roche Holding AG | 2.38% | |
| Visa Inc Class A | 2.37% | |
| Sony Group Corp | 2.34% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.83% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.83% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |