ISIN | LU1704633582 |
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Numero di valore | 38551877 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Bell US Equity AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 638.64 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 629.06 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 687.37 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 587.56 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 638.64 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'697'954 | |
Attivo della classe *** | 787'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -4.09% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -4.44% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | -1.80% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +4.26% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +22.39% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +2.06% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +45.62% |
11.05.2020 - 24.03.2025
11.05.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.28% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
NVIDIA Corp | 3.99% | |
Apple Inc | 3.13% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.54% | |
Adobe Inc | 2.32% | |
Accenture PLC Class A | 2.08% | |
Fiserv Inc | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.021% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |