ISIN | LU1704633582 |
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Numero di valore | 38551877 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - US Equity Growth AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 670.54 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 671.79 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 671.79 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 545.07 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 670.54 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'475'431 | |
Attivo della classe *** | 763'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.90% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +1.44% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +10.07% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +9.87% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +25.69% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +31.97% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -4.38% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +52.89% |
11.05.2020 - 12.11.2024
11.05.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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Apple Inc | 5.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Nike Inc Class B | 2.04% | |
Icon PLC | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.021% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |