LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND

Dati di base

ISIN LU1230566124
Numero di valore 28128343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.09 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 10.09 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.28 EUR 26.11.2024
Min 52 settimani * 9.96 EUR 27.11.2024
NAV * 10.09 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 440'104'447
Attivo della classe *** 58'976'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.06% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.26% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.87% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.42% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.82% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +3.09% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +2.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +2.22% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 4.005% 3.95%
Hamburg Commercial Bank AG 4.479% 3.72%
Deutsche Bank AG 3.723% 3.14%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% 2.83%
Aktia Bank PLC 4.069% 2.48%
Worldline SA 0% 2.42%
Aktia Bank PLC 4.78% 2.32%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% 2.23%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523% 1.92%
Morgan Stanley Finance LLC. 5% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)