ISIN | LU1230566124 |
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Numero di valore | 28128343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.09 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.09 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.28 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.96 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 10.09 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 440'104'447 | |
Attivo della classe *** | 58'976'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +0.26% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +0.87% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -1.42% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.82% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +3.09% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +2.68% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +2.22% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 4.005% | 3.95% | |
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Hamburg Commercial Bank AG 4.479% | 3.72% | |
Deutsche Bank AG 3.723% | 3.14% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% | 2.83% | |
Aktia Bank PLC 4.069% | 2.48% | |
Worldline SA 0% | 2.42% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.32% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% | 2.23% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523% | 1.92% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |