| ISIN | CH0002788708 |
|---|---|
| Numero di valore | 278870 |
| Bloomberg Global ID | UBSASPI SW |
| Nome del fondo | Asia (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'895.19 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'879.18 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'005.15 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'375.20 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'895.19 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 1'898.79 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'898.79 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'976'398 | |
| Attivo della classe *** | 40'483'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.80% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.68% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -3.74% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +5.97% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +17.77% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +27.56% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +36.79% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +41.16% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +1.75% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 276.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 10.15% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.59% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.64% | |
| SK Hynix Inc | 3.91% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 3.69% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.65% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.51% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.40% | |
| MediaTek Inc | 3.40% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |