UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0002788708
Numero di valore 278870
Bloomberg Global ID UBSASPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'456.68 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'452.60 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'647.95 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 1'361.12 USD 19.04.2024
NAV * 1'456.68 USD 17.04.2025
Issue Price * 1'452.46 USD 17.04.2025
Redemption Price * 1'452.46 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'678'163
Attivo della classe *** 32'537'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.00% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.32% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.98% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.06% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -6.83% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +5.95% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +2.78% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.00% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +5.51% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 276.31
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.90%
PDD Holdings Inc ADR 4.70%
Xiaomi Corp Class B 4.39%
HDFC Bank Ltd 3.70%
MediaTek Inc 3.62%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.48%
CIMB Group Holdings Bhd 3.44%
SK Hynix Inc 3.41%
Reliance Industries Ltd 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)