ISIN | CH0002788708 |
---|---|
Numero di valore | 278870 |
Bloomberg Global ID | UBSASPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'456.68 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'452.60 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'647.95 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'361.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'456.68 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'452.46 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'452.46 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'678'163 | |
Attivo della classe *** | 32'537'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.00% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.98% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.06% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.83% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.95% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +2.78% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -5.00% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +5.51% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 276.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.90% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.39% | |
HDFC Bank Ltd | 3.70% | |
MediaTek Inc | 3.62% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.48% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.44% | |
SK Hynix Inc | 3.41% | |
Reliance Industries Ltd | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |