| ISIN | CH0002788708 |
|---|---|
| Numero di valore | 278870 |
| Bloomberg Global ID | UBSASPI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'062.88 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'064.49 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'087.31 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'375.20 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'062.88 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 2'062.88 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'062.88 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'690'051 | |
| Attivo della classe *** | 40'792'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.67% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.41% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +6.30% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +6.64% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +22.85% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +41.97% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +50.45% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +39.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -0.14% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 276.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.56% | |
| SK Hynix Inc | 5.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.81% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.15% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.57% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.52% | |
| MediaTek Inc | 3.45% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 3.43% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |