UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable P

Dati di base

ISIN CH0002791843
Numero di valore 279184
Bloomberg Global ID UBSHLVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.85 CHF 18.09.2025
Prezzo precedente * 119.96 CHF 17.09.2025
Max 52 settimani * 120.34 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 115.89 CHF 13.03.2025
NAV * 119.85 CHF 18.09.2025
Issue Price * 119.74 CHF 18.09.2025
Redemption Price * 119.74 CHF 18.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'263'059'713
Attivo della classe *** 51'586'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
18.09.2025
1 mese +0.35% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +0.19% 18.06.2025
18.09.2025
6 mesi +3.14% 18.03.2025
18.09.2025
1 anno +1.97% 18.09.2024
18.09.2025
2 anni +9.33% 18.09.2023
18.09.2025
3 anni +12.64% 19.09.2022
18.09.2025
5 anni -2.84% 18.09.2020
18.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.09.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.76%
Switzerland (Government Of) 4% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.99%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 0.88%
Switzerland (Government Of) 2% 0.85%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.72%
Geneva (Canton) 0.25% 0.58%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.56%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)