JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0058891119
Numero di valore 174923
Bloomberg Global ID BBG000BXXJC3
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.93 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 115.73 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 127.49 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 107.54 EUR 13.11.2023
NAV * 116.93 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'897'435
Attivo della classe *** 18'887'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.79% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.72% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -1.46% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -7.12% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.73% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +10.99% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +0.32% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +17.44% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.11%
Unilever PLC 4.60%
Allianz SE 4.11%
AstraZeneca PLC 4.04%
Schneider Electric SE 3.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.84%
TotalEnergies SE 3.40%
Nordea Bank Abp 3.31%
KONE Oyj Class B 3.24%
Atlas Copco AB Class A 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)