Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DA CHF

Dati di base

ISIN CH0018712999
Numero di valore 1871299
Bloomberg Global ID BBG000PT7ZC0
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) DA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 475.98 CHF 12.03.2025
Prezzo precedente * 469.83 CHF 11.03.2025
Max 52 settimani * 496.22 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 436.42 CHF 25.04.2024
NAV * 475.98 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 717'783'415
Attivo della classe *** 10'828'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2024
12.03.2025
1 mese -3.20% 12.02.2025
12.03.2025
3 mesi +2.90% 12.12.2024
12.03.2025
6 mesi +2.93% 12.09.2024
12.03.2025
1 anno +6.65% 12.03.2024
12.03.2025
2 anni +11.18% 13.03.2023
12.03.2025
3 anni +1.71% 14.03.2022
12.03.2025
5 anni +44.76% 12.03.2020
12.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.26%
Straumann Holding AG 4.77%
Julius Baer Gruppe AG 4.60%
SGS AG 4.57%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.87%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.47%
Galderma Group AG Registered Shares 3.24%
VAT Group AG 3.09%
Baloise Holding AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)