Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) AA CHF

Dati di base

ISIN CH0002779608
Numero di valore 277960
Bloomberg Global ID BBG000HP0GX3
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 988.07 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 986.14 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 993.41 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 807.49 CHF 09.04.2025
NAV * 988.07 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 740'619'930
Attivo della classe *** 186'021'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.98% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.45% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +12.60% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +11.04% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +12.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +14.13% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +19.61% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +28.89% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.30%
SGS AG 5.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.77%
Galderma Group AG Registered Shares 3.56%
Straumann Holding AG 3.20%
Julius Baer Gruppe AG 3.16%
Schindler Holding AG Non Voting 3.03%
Baloise Holding AG 2.99%
Belimo Holding AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)