Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF

Dati di base

ISIN CH0192251780
Numero di valore 19225178
Bloomberg Global ID BBG0046H2Z43
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 278.94 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 276.45 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 290.75 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 226.64 CHF 09.04.2025
NAV * 278.94 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'604'469
Attivo della classe *** 27'811'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.92% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese -1.02% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.56% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +10.11% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +9.46% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +24.27% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +32.65% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +26.31% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.18%
SGS AG 4.70%
Galderma Group AG Registered Shares 4.64%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.38%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.31%
Baloise Holding AG 3.21%
Julius Baer Gruppe AG 2.83%
Schindler Holding AG Non Voting 2.81%
Belimo Holding AG 2.74%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)