Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF

Dati di base

ISIN CH0192251780
Numero di valore 19225178
Bloomberg Global ID BBG0046H2Z43
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.66 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 271.45 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 272.66 CHF 19.05.2025
Min 52 settimani * 227.64 CHF 09.04.2025
NAV * 272.66 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 693'434'170
Attivo della classe *** 28'688'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +12.15% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.65% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +11.31% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +11.08% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +10.11% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +14.66% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +38.04% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.89%
SGS AG 5.03%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.64%
Julius Baer Gruppe AG 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.38%
Straumann Holding AG 3.24%
Baloise Holding AG 2.98%
Belimo Holding AG 2.93%
Schindler Holding AG 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)