ISIN | CH0004661267 |
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Numero di valore | 466126 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL00Z1 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno costituito il centro della loro attività nei Paesi emergenti di Europa, Asia, America centrale e meridionale o Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.18 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.83 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 205.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 173.10 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 204.18 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 816'209'846 | |
Attivo della classe *** | 29'813'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.62% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.97% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.17% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.73% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +6.27% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +7.71% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +21.63% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +23.01% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +40.86% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.31% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.05% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.77% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.36% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.13% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.97% | |
KB Financial Group Inc | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |