Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America DA USD

Dati di base

ISIN CH0025616852
Numero di valore 2561685
Bloomberg Global ID BBG000QXB871
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America DA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in America settentrionale (USA e Canada).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 506.30 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 504.28 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 519.14 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 379.60 USD 09.11.2023
NAV * 506.30 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'002'182
Attivo della classe *** 2'413'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.45% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +7.98% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +13.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +36.79% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +53.63% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +31.66% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +101.17% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 90.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.54%
Microsoft Corp 6.21%
NVIDIA Corp 5.29%
Amazon.com Inc 3.83%
Alphabet Inc Class A 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Broadcom Inc 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.58%
BlackRock Inc 1.40%
Eli Lilly and Co 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)