Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America AA USD

Dati di base

ISIN CH0000422433
Numero di valore 42243
Bloomberg Global ID BBG000HP00Y7
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America AA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in America settentrionale (USA e Canada).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'096.58 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 1'097.65 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 1'121.62 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 898.73 USD 08.04.2025
NAV * 1'096.58 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'586'297
Attivo della classe *** 53'700'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +14.21% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -1.86% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +1.23% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +11.27% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +42.27% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +52.63% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +114.42% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.30%
Apple Inc 5.88%
NVIDIA Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.39%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Walmart Inc 2.23%
Alphabet Inc Class C 1.88%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class A 1.73%
BlackRock Inc 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)