ISIN | CH0002779657 |
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Numero di valore | 277965 |
Bloomberg Global ID | BBG000HPNJC5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH AA EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.36 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.03 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 203.62 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 168.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 201.36 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'346'738 | |
Attivo della classe *** | 61'516'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.43% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.26% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.71% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.37% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +9.77% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +2.78% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +16.54% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +29.76% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +74.83% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.67% | |
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Shell PLC | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.58% | |
Siemens AG | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.38% | |
Allianz SE | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Unilever PLC | 2.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.06% | |
Schneider Electric SE | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |