LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0866416661
Numero di valore 20282332
Bloomberg Global ID BBG004TV5247
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.52 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 16.64 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 16.67 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 11.06 EUR 07.04.2025
NAV * 16.52 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'195'533
Attivo della classe *** 315'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.83% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.80% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +6.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +22.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +40.84% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +59.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +43.52% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -6.91% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 9.19%
Samsung Electronics Co Ltd 7.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.34%
Trip.com Group Ltd 3.48%
SK Hynix Inc 3.21%
Reliance Industries Ltd 2.81%
HDFC Bank Ltd 2.68%
ICICI Bank Ltd 2.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)