Alken Fund-European Opportunities US2h - USD

Dati di base

ISIN LU1164021575
Numero di valore 26519506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.78 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 223.48 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 246.72 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 180.22 USD 05.08.2024
NAV * 231.78 USD 14.04.2025
Issue Price * 231.78 USD 14.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 483'937'989
Attivo della classe *** 3'739'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.37% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.30% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -3.52% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +15.87% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +23.48% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +19.49% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +39.77% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +41.09% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +130.67% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 9.71%
Vallourec SA 6.27%
Rheinmetall AG 6.07%
RWE AG Class A 5.89%
BFF Bank SpA 4.30%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.23%
Energean PLC 4.03%
VusionGroup 3.49%
Publicis Groupe SA 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.8539%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)