ISIN | LU2038979105 |
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Numero di valore | 49354871 |
Bloomberg Global ID | FICGDVE LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND GE2 |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.16 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.81 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.81 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.58 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 100.16 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 100.16 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 100.16 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'249'951 | |
Attivo della classe *** | 259'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.25% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.83% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.77% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +5.54% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +8.91% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -2.80% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +1.90% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 7.20% | |
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Southern Co. 3.875% | 4.93% | |
Global Payments Inc 1.5% | 4.37% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 3.11% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.89% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.85% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.82% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.81% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.59% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |