ISIN | AT0000859517 |
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Numero di valore | 210293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.89 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.73 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.73 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.90 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 103.89 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 103.89 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'417'805'836 | |
Attivo della classe *** | 268'401'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.80% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.44% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +1.06% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.87% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +5.08% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +14.28% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +14.28% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -2.33% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +11.30% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.23% | |
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Euro-Schatz-Future | 2.18% | |
Apple Inc | 2.06% | |
NVIDIA Corp | 2.00% | |
Euro-Bund-Future | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Merck & Co Inc | 0.78% | |
Motorola Solutions Inc | 0.75% | |
Procter & Gamble Co | 0.73% | |
Schneider Electric SE | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |