| ISIN | AT0000A13MS5 |
|---|---|
| Numero di valore | 22837644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 260.03 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 259.83 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 261.25 EUR | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 246.42 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 260.03 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 260.03 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 473'610'336 | |
| Attivo della classe *** | 24'363'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +0.79% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +3.41% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +2.00% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +12.44% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +19.45% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +4.33% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.07% | |
|---|---|---|
| Opal Bidco SAS 5.5% | 1.04% | |
| Air France-Klm 3.75% | 0.99% | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.96% | |
| EDP SA 4.5% | 0.89% | |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.89% | |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% | 0.88% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.88% | |
| Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.87% | |
| Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |