ISIN | AT0000A13MS5 |
---|---|
Numero di valore | 22837644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 255.25 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 255.05 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 261.25 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 244.80 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 255.25 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 255.25 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'014'170 | |
Attivo della classe *** | 30'543'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.59% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.70% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.28% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.95% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.27% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +13.10% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +20.19% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +8.10% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.11% | |
---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 0.98% | |
Fibercop S.p.A. 2.875% | 0.95% | |
Opal Bidco SAS 5.5% | 0.94% | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.94% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.94% | |
IGT Lottery Holdings BV 4.25% | 0.90% | |
Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.90% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.89% | |
Webuild SPA 4.875% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |