ISIN | AT0000A13MS5 |
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Numero di valore | 22837644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (I) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.17 EUR | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 247.93 EUR | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 248.17 EUR | 02.08.2024 |
Min 52 settimani * | 226.71 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 248.17 EUR | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 248.17 EUR | 02.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'797'162 | |
Attivo della classe *** | 29'729'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | +1.38% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +2.84% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +1.88% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +8.48% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +11.15% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | -3.13% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | -1.46% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telecom Italia S.p.A. 2.875% | 1.18% | |
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Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.12% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 1.07% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.93% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.89% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | 0.88% | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | 0.83% | |
Iqvia Inc 2.875% | 0.82% | |
Q-Park Holding I B.V. 5.125% | 0.82% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.871% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |