LUKB Expert-Zuwachs

Dati di base

ISIN CH0002773411
Numero di valore 277341
Bloomberg Global ID BBG000CDY9W5
Nome del fondo LUKB Expert-Zuwachs
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefono: +41 41 666 22 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.60 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 215.20 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 216.80 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 191.61 CHF 13.11.2023
NAV * 215.60 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'400'897
Attivo della classe *** 1'291'761'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.18% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.60% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.57% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +12.52% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.59% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.22% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +8.27% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Unzen 5.25%
Pfandbriefzentrale 3.20%
Abn Amro Rici Enhanced Agriculture Index 3.03%
Swiss Re Treasury 2.54%
Nestle SA 2.32%
Julius Bär Local Emerging Bond Fund 2.08%
Novartis AG 2.06%
CS Euroreal A CHF 1.88%
Roche Holding AG 1.84%
Aargauische Kantonalbank 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2009

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)