ISIN | CH0002773015 |
---|---|
Numero di valore | 277301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHS6W0 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.92 CHF | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.80 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.16 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.45 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 102.92 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'638'309 | |
Attivo della classe *** | 59'018'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.13% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -0.41% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +0.01% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.21% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +5.87% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +1.93% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +2.83% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.46% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.98% | |
Roche Holding AG | 2.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.51% | |
UBS Group AG | 1.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.37% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.28% | |
ABB Ltd | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |