ISIN | LU1974696418 |
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Numero di valore | 47205436 |
Bloomberg Global ID | EMIE GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.85 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.84 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.08 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.47 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 10.85 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 695'551'740 | |
Attivo della classe *** | 457'247'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.12% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.77% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.34% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -12.11% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) | 0.92% | |
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Qatar (State of) | 0.87% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.85% | |
Peru (Republic Of) | 0.74% | |
Poland (Republic of) | 0.69% | |
Panama (Republic of) | 0.67% | |
Panama (Republic of) | 0.64% | |
Romania (Republic Of) | 0.63% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.61% | |
Hungary (Republic Of) | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |