ISIN | IE00BKKJHY94 |
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Numero di valore | 49429542 |
Bloomberg Global ID | WBOEBPS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.13 GBP | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.10 GBP | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.13 GBP | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.32 GBP | 17.06.2024 |
NAV * | 10.13 GBP | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 868'629'736 | |
Attivo della classe *** | 10'185'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.72% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.65% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.07% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.73% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.40% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.47% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +15.62% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +3.75% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.69% | |
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Us Long Usm5 06-25 | 2.19% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.67% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.59% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.52% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.50% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.39% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |