ALKEN FUND - Income Opportunities EU3h - EUR

Dati di base

ISIN LU1864132532
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ALKEN FUND - Income Opportunities EU3h - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.89 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 102.79 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 103.53 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 95.52 EUR 09.11.2023
NAV * 102.89 EUR 07.11.2024
Issue Price * 102.89 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'518'165
Attivo della classe *** 201'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.11% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.98% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.03% 07.10.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.0275% 6.31%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3.11%
Air France KLM 0.00125% 2.06%
HSBC Holdings PLC 0.07336% 2.04%
Telefonica Europe B V 0.04375% 2.01%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2.00%
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1.93%
BP Capital Markets plc 0.0325% 1.92%
Solvay Finance 0.05869% 1.91%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2023

Costi / Rischi

TER *** 155.2451%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)