ISIN | LU1864133423 |
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Numero di valore | 43165640 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ALKEN FUND – Global Convertible SEUh - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.32 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.62 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.72 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 113.32 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 113.32 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'375'320 | |
Attivo della classe *** | 79'378'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.50% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.80% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.63% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +14.84% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +12.92% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -2.18% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -1.14% |
07.10.2021 - 30.10.2024
07.10.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 1% | 4.36% | |
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Nippon Steel Corp. 0% | 3.30% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.79% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.58% | |
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 2.28% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.20% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.08% | |
Rheinmetall AG 1.875% | 2.07% | |
Meituan 0% | 1.96% | |
PPL Capital Funding Inc. 2.875% | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 59.0416% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |