ISIN | AT0000A1PKQ1 |
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Numero di valore | 34514208 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.51 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.08 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 146.35 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.28 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 141.51 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 141.51 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'092'567 | |
Attivo della classe *** | 5'275'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +2.63% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +2.31% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +22.75% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | -3.56% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +13.13% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +15.63% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +3.38% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Legrand SA | 2.38% | |
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Prysmian SpA | 2.36% | |
3i Group Ord | 2.21% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.10% | |
Halma PLC | 2.08% | |
Genmab AS | 2.06% | |
voestalpine AG | 2.00% | |
Assa Abloy AB Class B | 1.98% | |
Infineon Technologies AG | 1.97% | |
Smith & Nephew PLC | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |