ISIN | CH0288833921 |
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Numero di valore | 28883392 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OTC-X Fund Klasse It |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.26 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 135.40 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 140.89 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 135.03 CHF | 27.09.2024 |
NAV * | 135.26 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'435'529 | |
Attivo della classe *** | 33'849'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.27% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.73% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -3.05% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | -1.28% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -1.19% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -4.27% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -0.14% |
29.11.2019 - 01.11.2024
29.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |