ISIN | AT0000A1KKC2 |
---|---|
Numero di valore | 31818482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.57 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 90.72 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 91.73 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.42 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 90.57 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 90.57 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'990'824 | |
Attivo della classe *** | 12'897'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.48% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mese | +0.75% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -0.39% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | -0.15% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +2.99% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +5.25% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | -0.43% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | -9.84% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.29% | |
---|---|---|
Austria (Republic of) 1.85% | 3.00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.74% | |
European Union 0.4% | 2.71% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.62% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.62% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.43% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.29% | |
European Investment Bank 3.3% | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.41% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |