Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A

Dati di base

ISIN AT0000A1KKC2
Numero di valore 31818482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.68 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 90.58 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 91.73 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.86 EUR 23.07.2024
NAV * 90.68 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 90.68 EUR 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'406'861
Attivo della classe *** 12'573'148
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.72% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.22% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.59% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +1.10% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +1.96% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +6.16% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +0.20% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -11.03% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 4.07%
Austria (Republic of) 1.85% 3.03%
European Union 0.4% 2.82%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.73%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.68%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.65%
Austria (Republic of) 2.9% 2.63%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.35%
European Investment Bank 1.625% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)