LO Selection - The Balanced (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU0470792259
Numero di valore 10763213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Balanced (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.97 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 140.10 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 140.10 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 122.79 CHF 07.04.2025
NAV * 139.97 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'452'956
Attivo della classe *** 6'540'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +19.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.73% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 4.23%
Nestle SA 2.27%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Roche Holding AG 2.14%
CFD on Zurich Insurance Group AG 2.11%
NVIDIA Corp 1.59%
Microsoft Corp 1.47%
UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 1.43%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH 1.43%
Apple Inc 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)