ISIN | LU1956006941 |
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Numero di valore | 47375662 |
Bloomberg Global ID | VCLTCCU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 277.25 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 275.44 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 283.01 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 212.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 277.25 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 277.25 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 277.25 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'220'188'352 | |
Attivo della classe *** | 1'785'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.23% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.96% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +15.15% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +9.32% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +22.93% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +39.46% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +47.02% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.05% | |
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Iberdrola SA | 3.04% | |
Linde PLC | 2.99% | |
Xylem Inc | 2.33% | |
National Grid PLC | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.26% | |
NXP Semiconductors NV | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.14% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Roper Technologies Inc | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.56% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |