LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) PD

Dati di base

ISIN LU0690088363
Numero di valore 14008305
Bloomberg Global ID BBG003DDFWC0
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.85 USD 24.02.2025
Prezzo precedente * 15.05 USD 21.02.2025
Max 52 settimani * 15.27 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.07 USD 19.04.2024
NAV * 14.85 USD 24.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'331'025
Attivo della classe *** 1'348'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.60% 31.12.2024
24.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.35% 31.12.2024
24.02.2025
1 mese +6.76% 24.01.2025
24.02.2025
3 mesi +6.64% 25.11.2024
24.02.2025
6 mesi +7.85% 26.08.2024
24.02.2025
1 anno +19.77% 26.02.2024
24.02.2025
2 anni +21.67% 24.02.2023
24.02.2025
3 anni -1.05% 24.02.2022
24.02.2025
5 anni +3.00% 24.02.2020
24.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.88%
Tencent Holdings Ltd 7.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.15%
MediaTek Inc 2.79%
HDFC Bank Ltd 2.76%
Trip.com Group Ltd 2.52%
CRRC Corp Ltd Class H 2.47%
SK Hynix Inc 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)