ISIN | LU0690088363 |
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Numero di valore | 14008305 |
Bloomberg Global ID | BBG003DDFWC0 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.85 USD | 24.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.05 USD | 21.02.2025 |
Max 52 settimani * | 15.27 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.07 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.85 USD | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'331'025 | |
Attivo della classe *** | 1'348'663 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.60% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.35% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mese | +6.76% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mesi | +6.64% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mesi | +7.85% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 anno | +19.77% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 anni | +21.67% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 anni | -1.05% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 anni | +3.00% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.06% | |
ICICI Bank Ltd | 3.15% | |
MediaTek Inc | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.76% | |
Trip.com Group Ltd | 2.52% | |
CRRC Corp Ltd Class H | 2.47% | |
SK Hynix Inc | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |